1233家公司上半年净利同比增长 主要集中于五大行业
临近8月底，上市公司半年报进入密集披露期，中报行情也成为投资者关注的热点话题。同花顺数据显示，截至8月25日收盘，A股市场总计共有2230家上市公司披露了2023年中报，其中，有1233家公司今年上半年归母净利润实现同比增长，占比超五成。
从申万一级行业来看，上述1233家公司主要集中在医药生物、机械设备、电力设备、计算机、汽车五大行业，此外，业绩增长的公司中有316家归母净利润已连续三年均实现同比增长。
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1233家公司净利同比增长
据梳理，在1233家上半年归母净利润实现同比增长的公司中，剔除扭亏公司后，有178家公司上半年归母净利润实现同比翻番。其中，华绿生物、万安科技、华培动力、大连热电、宝新能源、蓝色光标等6家公司上半年归母净利润同比增幅均超30倍。
“从已披露的半年报来看，今年上半年，上市公司业绩整体上保持相对稳定的态势，其中仍然有不少上市公司保持了持续稳定增长，分布在医疗、基建、信创等诸多领域，此类个股有望成为未来A股反弹的基石。”金百临咨询资深分析师秦洪告诉《证券日报》记者。
川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳在接受《证券日报》记者采访的表示，近期，A股市场持续回调。一是美联储未来货币政策不确定性增加，美债收益率持续攀升，人民币汇率明显承压，受此影响北向资金流出，对A股构成一定扰动。二是国内经济复苏面临着一些挑战。展望后市，当前A股市场已经处于相对低位，预计A股市场将逐步企稳回升。
业绩增长公司扎堆五行业
从申万一级行业分类来看，上述1233家公司主要集中在医药生物、机械设备、电力设备、计算机、汽车等五大行业，分别有152家、149家、99家、78家、75家。
陈雳表示，目前已披露半年报的上市企业中，超过一半的上市公司归母净利润同比增长，主要集中在五大行业。医药生物行业方面，当前板块处于低位，具备一定的配置价值，而对全国医药领域腐败问题集中整治工作，也将有利于行业中长期健康发展。机械设备行业方面，高端制造相关的机械设备企业具有较大的发展前景，在积极稳步推进城中村改造的背景下，地产投资或将带动相关工程机械需求。电力设备方面，“双碳”背景下，能源绿色低碳转型仍是大趋势，预计行业仍将维持较高景气度，行业中的氢能、特高压、海上风电等细分领域都具备较大的发展前景。汽车行业方面，经过今年上半年的回调，行业估值持续回落，叠加近期开始针对新能源汽车消费的政策持续落地，未来有望回暖。
对于计算机行业，上海证券表示，8月底中报披露结束后，新一轮计算机行情有望展开，近期信创、数据要素相关催化密集，需要持续重点关注。
医药生物行业方面，中信证券表示，高校、科研院所客户收入占比高的企业业绩相对稳定，且海外收入占比较高的企业将有望率先受益于投融资回暖所带来的需求增加。
对于汽车行业，华泰证券认为，今年下半年，高阶智驾量产进程领先的新势力车企值得关注。
对于机械设备行业，东海证券研报显示，国内工程机械已经走过了从无到有、从有到优阶段，下一个周期将开启从优到强阶段。海外市场空间广阔，中国品牌在细分区域市场的渗透率仍有望提升。国内方面，随着超大特大城市城中村改造陆续推进，将带动相关工程机械应用需求。此外，随着渠道库存逐步去化、更新需求陆续兑现、产品迭代与电动化进程持续推进，看好2024年工程机械开启新一轮向上周期。
中航基金副总经理兼首席投资官邓海清对《证券日报》记者表示，当前中国经济从高速增长阶段走向高质量发展阶段，这意味着中国经济增长的质量更高，内生动力更有韧性。代表科技创新方向的医药生物、计算机和与经济复苏相关的机械设备、电力设备、汽车等周期行业都存在投资机遇。
316家公司净利三年连增
在上述今年上半年业绩增长的公司中，部分上市公司展现出业绩持续向好的态势，近三年归母净利润一直保持稳定增长。统计数据显示，在上述1233家上半年净利润同比增长的公司中，有316家公司2020年、2021年、2022年连续三年归母净利润均实现同比增长。
在此基础上，统计数据显示，上述316家公司中，有184家公司连续三年进行了现金分红。其中，有155家公司2022年年度分红金额较2021年增长。此外，包括中国联通、安井食品、爱美客等在内的7家公司已披露今年半年度的现金分红预案。
与此同时，部分连续三年业绩增长的公司获得QFII(合格境外机构投资者)的积极布局。同花顺数据显示，截至今年二季度末，上述316家公司中，有49家公司获得QFII持仓，合计持股数量为7.03亿股。其中，江苏金租、爱尔眼科、宁波银行、良信股份等公司获QFII持股数量均超5000万股。
投资机会方面，东吴证券表示，中报行情启动，持续关注盈利业绩高且景气度可持续外推的行业，如受益于产业链和出口的先进制造行业，以及关注人工智能趋势下有业绩验证的板块，同时政策线条关注资本市场政策支持方向(非银)和稳增长发力方向(竣工链和零售消费)，以及中美利差收窄后成长崛起逻辑的左侧机会，如新能源等。
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